欢迎来到新一期的《双侧玩美股》。
最近的市场，在伊朗与美国达成协议之后，虽然出现了一些波动，但整体来看算是一个“放量上行”后的消化期。即便与前段时间那些凌厉的阴线相比力度稍弱，但 QS 全天收涨 3% 的表现已经释放了明确信号：在这个位置，完全没有必要继续看空，更没有必要过度防守。 🚀
正如我们在上期视频中所分享的，目前的策略非常明确——全场压上，甚至带着一点杠杆干进去！
🎯 核心布局：半导体设备与 AI “锁喉”点
目前我们主要的 Long（做多） 品种高度集中在 Semi-Cab（半导体设备制造商） 及其整个产业链。除此之外，我一直在寻找 AI 领域中那些被“掐脖子”的瓶颈环节（Bottleneck）。
最近我们在“开箱”一家美股的 MLCC（片式多层陶瓷电容器） 公司。这家公司的图形（走势图）非常漂亮，属于那种典型的强势形态。
另外，有一家公司值得大家重点关注，那就是 Aeva Technologies（AEVA）。
📡 深度解析 AEVA：不一样的激光雷达
我们与很多专业投资者对 AEVA 进行了深度调研（Deep Dive）。简单来说，它是做激光雷达（Lidar）的，但它的技术路径与众不同——它采用的是 FMCW（调频连续波） 技术。
相比于传统雷达只测距离，AEVA 的技术多了一个维度：它能直接测量每一个点的瞬间速度。 🏎️
这种技术优势让它在多个领域极具竞争力：
- 自动驾驶： 能够更精准地捕捉动态物体的变化。
- 智能城市： 它已经与美国一些城市签署协议，部署传感器监控路口，民用价值极高。
- 航空领域： 与波音公司及各大机场均有合作。
- 巨头背书： 最核心的订单来自戴姆勒（Daimler）卡车的自动驾驶解决方案，甚至连 NVIDIA（英伟达） 也将其作为自动驾驶平台的战略合作伙伴（虽然具体金额尚未披露）。
从图形上看，AEVA 刚刚完成了一个强势的底部突破，目前正处于回踩后的拉升阶段。我们在短线和长线仓位上累计投入了约 12 万美元，目前都处于非常不错的盈利状态。
更让人期待的是，AEVA 还在自研 硅光子设计（Silicon Photonics Design）。根据财报分析师会议透露，公司有望利用增发获得的资金进军 CPU 领域。虽然这目前还带有一定的投机性（Speculative），但这种想象空间一旦兑现，股价可能会“冲到天上去”。📈
🌌 做个乐观主义者：奖励相信未来的人
今天市场上还有个热点，就是 Astra Space 上市，涨势极其凶猛，夜盘还在持续拉升。虽然这种新股（IPO）的波动超出了我的风险承受范围，我也不会急着在这个节点去追，但它折射出一个道理：美股在过去的几十年甚至上百年里，始终在奖励乐观主义者。
你可以选择做一个悲观者（Bearish），去质疑泡沫、去质疑商业模式、去质疑发火箭的意义。但回头看，当苹果问世时，也有人说做手机没意义。
人类的本质是对现状的不满，是不断产生的欲望和对新奇刺激的追求。太空探索（Space Exploration） 绝对是一个巨大的、确定性的长期需求。如果能去月球绕一圈，谁不想去呢？
💡 市场反思与板块动态
聊聊近期的操作遗憾。前段时间刚说过“这辈子不碰中国资产”，结果手痒去建仓了 港股，结果反手就被打脸，亏了点钱。再次证明了一个规律：打脸的事通常都要交学费。 😅
目前，强势资金正明显地从港股流向 日股 和 韩股。因为港股除了极少数 AI 相关的标的还能借势涨一点，剩下的确实缺乏吸引力。
反观软件和安全领域，表现倒是不错：
- 网络安全： CrowdStrike（CRWD）、Palo Alto Networks（PANW）走势非常稳健。
- 数据相关： MongoDB（MDB）、Snowflake（SNOW）的形态也都走出来了。
📢 总结
通过我们的扫描器（Scanner）来看，半导体 依然是市场的领头羊，机器人板块紧随其后。我们的 WRF 选股模型 表现依然稳健，每天都会在 Discord 群里分享最新的领涨股名单。
最后总结一句话：没必要看空。
在这个阶段，想得太多反而容易错失良机。我们要做的就是把钱放在市场里，找最强的股票、找最强的板块、找增速最快的赛道，然后干进去就完事了！ 👊
今天的分享就到这里，大家下期节目不见不散，拜拜！👋