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看看我们的公开账户，今天简直是势如破竹！又是一个巨大的交易日，公开账户的利润正朝着 420 万美元 以上迈进。🚀
📈 芯片股的狂欢：AMD 与 Micron 的传奇
首先，我要向所有的 AMD 股东表示热烈的祝贺。当我截取这张屏幕截图时，它的股价正处于 500 美元的边缘，而今天它确实成功突破了 500 美元 大关。对于 AMD 的这一走势，我只能用“里程碑式”来形容。
同样，如果有人是 Micron (美光) 的股东，也要恭喜你们。AMD 的这一轮行情堪称传奇，股价一路推升，过去一年的涨幅达到了惊人的 844%。这绝对是史无前例的举动。
与此同时，我们来看看 NVIDIA (英伟达)。虽然它在过去一年表现不错，增长了 59%，但与其他狂飙的股票相比，英伟达的股东们可能会觉得有点委屈：“兄弟，我们可是宇宙的中心，业绩数据这么漂亮，结果才涨了 59%？” 尤其是当他们看到 AMD 这种 800% 级别的涨幅时，难免会有些心痒。
顺便提一下，Cheesecake Factory 最近也表现不俗，过去 5 天上涨了 7% 以上，“蛋糕”正在越烤越香。🥧
🔍 今天我们要聊的 5 个核心话题：
- AMD 与 MU (美光)：这种趋势何时会打破？这两只处于宇宙中心的股票还能跑多远？
- NVIDIA 的希望：虽然业绩和指引都无懈可击，但股价到底需要什么才能开启真正的狂欢？
- SoFi 股东的喜讯：关于这只股票，今天确实有一些非常棒的消息。
- 蛋糕股 (CAKE)：关注 Cheesecake Factory 的朋友请注意，好消息在后头。
- 寻找下一个“AMD 型”机会：哪些股票将重演这种成倍增长的神话？
🔥 AMD：为什么分析师总是“慢半拍”？
在我的公开账户中，仅 AMD 一只股票的利润就刚刚突破了 100 万美元。这还不包括我的私人投资组合，那里更是塞满了 AMD 的股票。
这就是我们进入股市的原因——当你投入大量心血和汗水，坚定投资并迎来这样的传奇行情时，那种感觉真的太棒了。
关于 AMD 能跑多远，我在 X（原 Twitter）上说过：**AMD 股价在今年或明年可能会触及 1000 美元。理由很简单：
- 收益加速：AMD 的业绩增长将极其迅猛。
- 分析师追赶：华尔街的分析师们正处于“惊慌失措”的状态，他们不断调高那个已经显得保守的目标价。
- 预期差：分析师预测下个季度营收增长 47%，但我认为这太低了。尤其是在 GPU 和 CPU 业务同时发力的情况下，AMD 的利润率将达到历史巅峰。
现在是 AMD 的“狂欢时刻”，某种程度上，它让我想起了 2022 年底的 Palantir。当大家都开始意识到它的故事是真的，资金就会疯狂涌入，直到将股价推向令人咋舌的高度。
🌐 英伟达：等待中国市场的“金钥匙”
英伟达现在的股价表现平和，主要是因为大客户（亚马逊、谷歌、Meta 等）的资本支出预算已经接近极限。
我认为，能让英伟达冲向 10 万亿美元 市值的唯一动力是 中国市场。🇨🇳
如果中国市场能够重新完全开放，对于英伟达的高端 GPU 来说将是一个庞大的机遇。虽然目前英伟达在报告中提到将部分市场份额输给了华为，但大家知道，只要给美国科技巨头一个公平竞争的起跑线，他们通常都能赢。如果 Jensen（黄仁勋）和 Lisa Su（苏姿丰）能解决地缘政治带来的市场准入问题，英伟达的第二波爆发就在眼前。
🏦 SoFi：未来的金融巨头
SoFi (SOFI) 是一个让人又爱又恨的股票。爱它的人（比如我）在低位不断加仓，而恨它的人大多是在高位买入的。
首席执行官 Anthony Noto 最近在采访中表示，他相信 SoFi 最终能成为一家 万亿美元 级别的公司。这并不是痴人说梦。SoFi 正在吸引千禧一代、Z 世代，甚至 Alpha 世代，成为他们的一站式金融超市。只要 Noto 保持合理的杠杆，不因过度扩张而陷入危机，随着它从“利息驱动型”转向“手续费驱动型”，这只股票在未来几年内极具想象空间。💰
🍰 Cheesecake Factory：逆境中的赢家
我在公开账户里靠这只股票赚了 7.7 万美元。它最让我佩服的一点是：在消费者信心跌至谷底的几年里，它居然逆势上涨。
看看最近的消息，摩根大通 将其目标价从 58 美元上调至 68 美元，评级也提升了。更重要的是，油价正在下跌，十年期美债收益率也在回落。这对于需要通过贷款扩张店面的餐饮业（尤其是表现强劲的 North Italia 等子品牌）来说是极大利好。当消费者信心真正回归时，CAKE 的表现将更加惊人。
🎯 寻找下一个 AMD 和 MU：消费性支出的归来
现在的芯片股吸走了市场上所有的氧气，导致其他板块无人问津。但机会往往就藏在这些被遗忘的角落——可选消费品 (Consumer Discretionary)。
一旦半导体板块的资金开始轮动，以下这些今年表现不佳甚至大跌的股票，可能会迎来 18 到 24 个月的疯狂牛市：
- Celsius (CELH)：今年受挫，但能量饮料的成长性仍在；
- ELF Beauty (ELF)：年轻人疯狂追逐的品牌；
- Shopify (SHOP) & PayPal：被超卖的电商与支付龙头；
- Wynn Resorts (WYNN)：如果你去过拉斯维加斯的永利，就知道那里花钱有多疯狂。💸
总结：
我宁愿在风口来临前稍微“买早一点”，也不愿在派对结束时才入场。我当年的 AMD、特斯拉和 Meta 都是这样操作的。
请大家记住：建立一个让你在几年后感到自豪的投资组合，而不是只盯着未来三个月的波动。 🌟
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