哈喽大家好，我是月，一个喜欢投资的工程师，欢迎来到我的频道。👋
今天的账户表现确实让人有些心疼，亏损幅度挺大的，达到了 2.3%，算下来差不多跌掉了 1 万多块钱。我们横向对比一下市场：今天的 SPY（标普 500 ETF）下跌了 1.4%，而 QQQ（纳斯达克 100 ETF）更是大跌了 3.4%。
整体来看，我们的账户表现其实还算 OK，并没有出现特别大的爆雷。账户和 QQQ 差距最大的地方，可能就在于 美光科技（MU） 等存储类股票的波动。所以，今天看到跌这么多，大家也不要过于焦虑，这和存储板块的整体走势密切相关。
近期操作：坚定加仓比特币与微软 💎
最近我并没有什么花哨的操作，核心逻辑只有两个字：加仓。
首先是 比特币（BTC）。最近我加仓了大约 4 到 5 次，每次投入 500 多美元。虽然有朋友提醒我，比特币可能会跌到 5 万甚至 4 万美元，但我对此并不在意（I don't care）。因为我自认为猜不到绝对的底部，只能判断一个大概率的区间。我认为 5 万到 6 万美元 之间就是一个非常不错的布局区间，至于会不会跌穿，没人能百分之百预知。
在之前的节目里，有一位粉丝的留言让我印象深刻：他在 6 万美元 整的时候选择了全仓梭哈（All-in）。他的逻辑非常清晰：他不在乎下面那一两万的下行空间，他眼中看到的是未来的 20 万、30 万美元。从数学概率上讲，这种思维是有道理的，为了博取更大的涨幅而放弃纠结于底部的最后一点空间。
虽然我不建议普通投资者轻易 All-in，但这种投资心态值得学习。对于优质资产，我个人的操作方式通常是：先被套住再说（Get involved first）。
其次是 微软（MSFT）。我们最近也一直在持续买入，最近又加仓了 10 来股。目前账户里总共有 134 股 微软，均价维持在 418 美元 左右。
个股复盘 🔍
1. AVAV（AeroVironment）：未来战争的刚需 🛸
AVAV 是一家专门做无人机的公司。很多朋友问，什么样的价格买入比较合理？
从基本面和技术面来看，150 美元以下 就是一个不错的价格。如果你追求更高的安全边际，120 到 150 美元 之间是理想的建仓区间。
我看好这家公司的原因很简单：它站在了大趋势上。无论是俄乌冲突还是中东局势，现代战争的形态已经发生了质变。以前拼的是坦克、航母和几千万美元的一架飞机，但现在，成批几万美元的 巡飞弹（Switchblade）就能彻底改变战场节奏。
AVAV 的背景也非常硬，不仅拥有美国陆军的订单，目前的 积压订单（Backlog） 高达 11 亿美元，订单与账单比（Book-to-Bill ratio）达到了 1.6。这意味着公司每确认 1 美元收入，就能拿到 1.6 美元的新订单。更关键的是，它最近收购了 Blue Halo，业务已经从单一的无人机扩展到了反无人机系统、激光武器和太空通信，实现了 陆、海、空、天、电 的全覆盖。目前其市值仅为 76 亿 左右，未来增长的弹性非常大。
2. 微软（MSFT）：风险收益比之王 👑
微软今年从高点下跌了大约 22%，如果从最高位的 460 多美元看，回调幅度也相当明显。
我一直强调，微软是目前美股里 风险收益比最好 的标的。如果硬要选一只可以全仓的股票，那必定是微软。从技术指标看，无论是 200 周均线还是 50 月均线，360 美元 附近基本就是铁底。虽然美股没有“不可能”，但跌破这个位置的概率极小。所以，我依然会选择在这个区间稳步加仓。
3. 谷歌（GOOGL）：回调 30% 就是机会 💻
再来聊聊谷歌。我对这只票感情很深，目前我有 135 股，均价 159 美元。我记得很清楚，去年 4 月份市场利空满天飞时，它也是从高点回调了约 30%。
对于谷歌这种级别的公司，30% 的回调已经是非常大的深度了。除非遇到极端的黑天鹅，否则在这个价位加仓并不算激进。
Coinbase（COIN）：我看好它是下一个“万亿俱乐部”成员 🚀
最后重点谈谈 Coinbase。这目前是我个人非常喜欢的一只票，因为它的 赔率（Risk-reward ratio） 极高：你可能面临 50% 的亏损风险，但潜在的收益是几倍甚至十几倍。
- 当前持仓： 172 股
- 均价： 185 美元
很多人看到它相比高点回调了 60% 就开始慌了，但在加密货币领域，20% 甚至 30% 的波动简直是家常便饭。
我看好 Coinbase，不仅仅是因为它是一家交易所，而是因为它正在转型为 链上金融基础设施。
- 资产代币化（RWA）： 这里的想象空间是万亿级别的。未来，所有的股票、债券、基金、国债都可能在区块链上进行 24 小时全球交易。如果这一天到来，Coinbase 将成为全球证券交易的核心入口，不再仅仅是买卖比特币的地方。
- 稳定币（USDC）： 这是未来的链上美元。Coinbase 与 Circle 深度绑定，随着跨境支付和链上结算的需求爆发，这部分收入将极其惊人。
- Base 链： 这是 Coinbase 推出的 Layer 2 网络。它的意义不在于现在赚了多少手续费，而在于它拿到了 链上经济的底层入口。
尽管现在的股价受比特币走势影响显得有些难看，但其战略布局非常宏大。我们需要给这些“牛逼的故事”一点实现的耐心。⏳
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好了，今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜！👋